加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松,严菲
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2189.74 |
|
7.67% |
| 2 |
中际旭创 |
1433.50 |
|
5.02% |
| 3 |
阳光电源 |
793.63 |
|
2.78% |
| 4 |
新易盛 |
784.20 |
|
2.75% |
| 5 |
恒瑞医药 |
749.51 |
|
2.62% |
| 6 |
盛屯矿业 |
738.44 |
|
2.59% |
| 7 |
中国平安 |
717.52 |
|
2.51% |
| 8 |
中芯国际 |
683.46 |
|
2.39% |
| 9 |
宁德时代 |
675.76 |
|
2.37% |
| 10 |
宏桥控股 |
674.78 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1445.95 |
14.30 |
5.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
-12.95% |
-9.60% |
-11.56% |
12.22% |
-9.60% |
1.85% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2022/10855 |
9877/10855 |
10150/10855 |
9674/10855 |
5459/10855 |
10081/10855 |
7474/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0210 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0120 |
1.10% |
