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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松,严菲
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2189.74 |
|
7.67% |
| 2 |
中际旭创 |
1433.50 |
|
5.02% |
| 3 |
阳光电源 |
793.63 |
|
2.78% |
| 4 |
新易盛 |
784.20 |
|
2.75% |
| 5 |
恒瑞医药 |
749.51 |
|
2.62% |
| 6 |
盛屯矿业 |
738.44 |
|
2.59% |
| 7 |
中国平安 |
717.52 |
|
2.51% |
| 8 |
中芯国际 |
683.46 |
|
2.39% |
| 9 |
宁德时代 |
675.76 |
|
2.37% |
| 10 |
宏创控股 |
674.78 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1445.95 |
14.30 |
5.06% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
-4.12% |
-2.22% |
17.39% |
20.49% |
-2.54% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5775/10737 |
10132/10737 |
9749/10737 |
4227/10737 |
5528/10737 |
10163/10737 |
6518/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0160 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0240 |
2.05% |
