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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2329.49 |
|
7.19% |
| 2 |
中际旭创 |
948.65 |
|
2.93% |
| 3 |
恒瑞医药 |
900.24 |
|
2.78% |
| 4 |
阳光电源 |
751.59 |
|
2.32% |
| 5 |
宁德时代 |
739.68 |
|
2.28% |
| 6 |
亿纬锂能 |
729.82 |
|
2.25% |
| 7 |
华友钴业 |
694.59 |
|
2.14% |
| 8 |
英维克 |
685.43 |
|
2.12% |
| 9 |
中芯国际 |
682.50 |
|
2.11% |
| 10 |
歌尔股份 |
677.62 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1441.06 |
14.30 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
3.35% |
1.98% |
24.65% |
29.89% |
1.23% |
15.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9900/10636 |
5945/10636 |
6118/10636 |
3769/10636 |
4920/10636 |
8029/10636 |
5014/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0070 |
0.56% |
