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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0220 |
-1.88 |
| 2026-06-17 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0210 |
-1.76 |
| 2026-06-16 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0130 |
-1.08 |
| 2026-06-15 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-06-12 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0220 |
1.86 |
| 2026-06-11 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0170 |
1.46 |
| 2026-06-10 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0120 |
-1.02 |
| 2026-06-09 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0380 |
3.33 |
| 2026-06-08 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0350 |
-2.97 |
| 2026-06-05 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2026-06-04 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0280 |
-2.30 |
| 2026-06-03 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-06-02 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0180 |
-1.44 |
| 2026-06-01 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0110 |
0.89 |
| 2026-05-29 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0340 |
-2.67 |
| 2026-05-28 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-05-27 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0310 |
-2.36 |
| 2026-05-22 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0020 |
-0.15 |