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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2015-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
11348.53 |
|
7.54% |
| 2 |
中金黄金 |
10444.41 |
|
6.94% |
| 3 |
中国平安 |
10021.33 |
|
6.66% |
| 4 |
北方华创 |
9257.37 |
|
6.15% |
| 5 |
中微公司 |
8172.23 |
|
5.43% |
| 6 |
立讯精密 |
7595.89 |
|
5.05% |
| 7 |
长川科技 |
7396.15 |
|
4.91% |
| 8 |
芯源微 |
7234.22 |
|
4.81% |
| 9 |
中芯国际 |
6290.21 |
|
4.18% |
| 10 |
晶晨股份 |
6132.88 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
-0.62% |
13.92% |
19.43% |
39.46% |
16.74% |
25.82% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
241/11070 |
3814/11070 |
1918/11070 |
2274/11070 |
2826/11070 |
2337/11070 |
4060/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0390 |
1.92% |
| 2026-06-10 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0730 |
3.76% |
| 2026-06-08 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0590 |
-2.95% |
