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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3317元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
2959.89 |
|
5.56% |
| 2 |
江苏银行 |
2744.56 |
|
5.16% |
| 3 |
唐山港 |
2108.99 |
|
3.96% |
| 4 |
中国化学 |
1824.57 |
|
3.43% |
| 5 |
四川路桥 |
1819.89 |
|
3.42% |
| 6 |
中煤能源 |
1808.78 |
|
3.40% |
| 7 |
中原传媒 |
1806.45 |
|
3.39% |
| 8 |
青岛银行 |
1679.74 |
|
3.16% |
| 9 |
皖通高速 |
1611.38 |
|
3.03% |
| 10 |
中国移动 |
1606.69 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1767.67 |
17.50 |
3.32% |
| 2 |
25国债08 |
1767.67 |
17.50 |
3.32% |
| 3 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
1.99% |
| 4 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-4.90% |
3.18% |
7.92% |
17.24% |
3.18% |
30.52% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
7240/10851 |
4668/10851 |
2053/10851 |
1311/10851 |
4369/10851 |
2146/10851 |
2178/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.5732 |
1.9049 |
-0.0196 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
1.5887 |
1.9204 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
1.5851 |
1.9168 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
1.5823 |
1.9140 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
1.5913 |
1.9230 |
0.0113 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.1175 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.1272 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.0870 |
