加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
1427.10 |
|
6.90% |
| 2 |
耐普矿机 |
1162.14 |
|
5.62% |
| 3 |
科达利 |
988.28 |
|
4.78% |
| 4 |
中际旭创 |
968.83 |
|
4.69% |
| 5 |
新易盛 |
914.42 |
|
4.42% |
| 6 |
紫金矿业 |
883.20 |
|
4.27% |
| 7 |
鸿路钢构 |
880.44 |
|
4.26% |
| 8 |
立讯精密 |
808.62 |
|
3.91% |
| 9 |
恺英网络 |
758.16 |
|
3.67% |
| 10 |
翔楼新材 |
579.96 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
8.55% |
15.97% |
44.74% |
38.89% |
2.59% |
14.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5056/10648 |
3322/10648 |
894/10648 |
1221/10648 |
3535/10648 |
6458/10648 |
5170/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0110 |
0.84% |
