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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
1427.10 |
|
6.90% |
| 2 |
耐普矿机 |
1162.14 |
|
5.62% |
| 3 |
科达利 |
988.28 |
|
4.78% |
| 4 |
中际旭创 |
968.83 |
|
4.69% |
| 5 |
新易盛 |
914.42 |
|
4.42% |
| 6 |
紫金矿业 |
883.20 |
|
4.27% |
| 7 |
鸿路钢构 |
880.44 |
|
4.26% |
| 8 |
立讯精密 |
808.62 |
|
3.91% |
| 9 |
恺英网络 |
758.16 |
|
3.67% |
| 10 |
翔楼新材 |
579.96 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
9.64% |
10.02% |
40.62% |
34.11% |
34.11% |
13.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
509/10633 |
674/10633 |
439/10633 |
1096/10633 |
2774/10633 |
2741/10633 |
4939/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0210 |
1.67% |
| 2025-12-29 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0100 |
0.81% |
