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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
15561.10 |
|
9.35% |
| 2 |
新易盛 |
15545.55 |
|
9.34% |
| 3 |
天孚通信 |
13140.83 |
|
7.89% |
| 4 |
鼎通科技 |
9816.00 |
|
5.89% |
| 5 |
金盘科技 |
8797.08 |
|
5.28% |
| 6 |
东山精密 |
8669.01 |
|
5.21% |
| 7 |
震裕科技 |
7683.30 |
|
4.61% |
| 8 |
胜宏科技 |
7201.00 |
|
4.32% |
| 9 |
菲利华 |
7168.44 |
|
4.30% |
| 10 |
工业富联 |
7118.38 |
|
4.27% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
3.74% |
15.59% |
80.15% |
104.24% |
3.71% |
189.34% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.34% |
5.21% |
19.77% |
| 同类型阶段排名 |
1149/10671 |
5832/10671 |
1551/10671 |
86/10671 |
118/10671 |
6114/10671 |
22/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0512 |
1.98% |
| 2026-01-21 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0683 |
2.71% |
| 2026-01-20 |
2.5164 |
2.5164 |
-0.0799 |
-3.08% |
| 2026-01-19 |
2.5963 |
2.5963 |
-0.0242 |
-0.92% |
| 2026-01-16 |
2.6205 |
2.6205 |
0.0694 |
2.72% |
