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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0528元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
6308.55 |
|
5.55% |
| 2 |
福晶科技 |
4697.00 |
|
4.13% |
| 3 |
尚太科技 |
3620.46 |
|
3.18% |
| 4 |
晶晨股份 |
3613.85 |
|
3.18% |
| 5 |
精智达 |
3339.49 |
|
2.94% |
| 6 |
濮耐股份 |
3265.53 |
|
2.87% |
| 7 |
伟测科技 |
3189.09 |
|
2.81% |
| 8 |
汇成股份 |
2747.97 |
|
2.42% |
| 9 |
新时达 |
2710.94 |
|
2.38% |
| 10 |
长源东谷 |
2667.56 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债23 |
281.39 |
2.39 |
0.25% |
| 2 |
24国债10 |
162.22 |
1.60 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
9.41% |
6.83% |
54.12% |
52.39% |
56.03% |
113.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
378/6483 |
619/6483 |
659/6483 |
375/6483 |
556/6483 |
529/6483 |
106/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.5340 |
3.5870 |
0.0284 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
3.5070 |
3.5600 |
0.0494 |
1.36% |
| 2025-12-23 |
3.4600 |
3.5130 |
0.0294 |
0.81% |
| 2025-12-22 |
3.4320 |
3.4850 |
0.0873 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
3.3490 |
3.4020 |
0.0084 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0528 |
