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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱建江
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
7124.11 |
|
7.86% |
| 2 |
英科医疗 |
6866.50 |
|
7.57% |
| 3 |
春风动力 |
6627.11 |
|
7.31% |
| 4 |
森麒麟 |
5651.31 |
|
6.23% |
| 5 |
隆鑫通用 |
4946.94 |
|
5.46% |
| 6 |
紫燕食品 |
3843.70 |
|
4.24% |
| 7 |
美的集团 |
3407.50 |
|
3.76% |
| 8 |
新乳业 |
3263.91 |
|
3.60% |
| 9 |
巨星科技 |
3111.12 |
|
3.43% |
| 10 |
科达制造 |
3085.84 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
7.13% |
9.92% |
18.82% |
76.06% |
12.98% |
61.11% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
7321/10953 |
3894/10953 |
2705/10953 |
2382/10953 |
1222/10953 |
3285/10953 |
1713/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.1920 |
3.1920 |
0.0230 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0220 |
-0.69% |
| 2026-05-07 |
3.1910 |
3.1910 |
0.0220 |
0.69% |
| 2026-05-06 |
3.1690 |
3.1690 |
0.0070 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
3.1620 |
3.1620 |
-0.0090 |
-0.28% |
