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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,刘重晋
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
103.62 |
|
4.24% |
| 2 |
宁德时代 |
51.14 |
|
2.09% |
| 3 |
中国平安 |
48.70 |
|
1.99% |
| 4 |
五粮液 |
38.27 |
|
1.56% |
| 5 |
美的集团 |
31.24 |
|
1.28% |
| 6 |
比亚迪 |
28.27 |
|
1.16% |
| 7 |
东方财富 |
24.84 |
|
1.02% |
| 8 |
长江电力 |
22.68 |
|
0.93% |
| 9 |
中国建筑 |
21.34 |
|
0.87% |
| 10 |
招商银行 |
20.87 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
贵燃转债 |
7.19 |
0.06 |
0.29% |
| 2 |
皖天转债 |
7.11 |
0.06 |
0.29% |
| 3 |
苏银转债 |
0.49 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2023-02-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.04% |
-0.33% |
-2.05% |
-2.89% |
-0.18% |
1.82% |
| 沪深300指数 |
-2.85% |
2.39% |
8.72% |
-1.73% |
-11.56% |
5.28% |
4.52% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
1.36% |
1.54% |
-3.47% |
-4.03% |
3.54% |
11.62% |
| 同类型阶段排名 |
1153/8254 |
6388/8254 |
5384/8254 |
4128/8254 |
4026/8254 |
7685/8254 |
4690/8254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-08 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-07 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-02-06 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-03 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-02-02 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
