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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟测科技 |
5132.40 |
|
1.60% |
| 2 |
中微公司 |
4431.36 |
|
1.38% |
| 3 |
中稀有色 |
4023.06 |
|
1.26% |
| 4 |
北京君正 |
3766.24 |
|
1.18% |
| 5 |
沪电股份 |
2926.36 |
|
0.91% |
| 6 |
盐湖股份 |
2821.25 |
|
0.88% |
| 7 |
广钢气体 |
2661.00 |
|
0.83% |
| 8 |
方邦股份 |
2459.33 |
|
0.77% |
| 9 |
菲利华 |
2371.83 |
|
0.74% |
| 10 |
北方华创 |
2294.63 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
28692.43 |
239.71 |
8.97% |
| 2 |
上银转债 |
25652.27 |
207.46 |
8.02% |
| 3 |
25国债19 |
12372.74 |
122.80 |
3.87% |
| 4 |
广核转债 |
10179.14 |
70.15 |
3.18% |
| 5 |
甬矽转债 |
9959.79 |
62.20 |
3.11% |
| 6 |
柳工转2 |
9563.31 |
0.00 |
2.99% |
| 7 |
财通转债 |
8803.84 |
0.00 |
2.75% |
| 8 |
牧原转债 |
7719.73 |
0.00 |
2.41% |
| 9 |
温氏转债 |
7646.92 |
0.00 |
2.39% |
| 10 |
银轮转债 |
7290.92 |
0.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
