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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
365.58 |
|
4.57% |
| 2 |
九号公司 |
339.19 |
|
4.24% |
| 3 |
周大生 |
283.47 |
|
3.54% |
| 4 |
潞安环能 |
277.82 |
|
3.47% |
| 5 |
南钢股份 |
271.06 |
|
3.39% |
| 6 |
国电电力 |
243.82 |
|
3.05% |
| 7 |
宁德时代 |
233.16 |
|
2.92% |
| 8 |
裕同科技 |
233.64 |
|
2.92% |
| 9 |
紫金矿业 |
227.87 |
|
2.85% |
| 10 |
吉比特 |
215.84 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.52 |
2.40 |
3.02% |
| 2 |
25国债01 |
211.62 |
2.10 |
2.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
1.53% |
-0.64% |
9.95% |
13.27% |
13.27% |
-3.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3458/10633 |
5183/10633 |
5910/10633 |
5606/10633 |
5896/10633 |
5811/10633 |
8787/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5287 |
1.7587 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.5282 |
1.7582 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.5236 |
1.7536 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
1.5377 |
1.7677 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.5313 |
1.7613 |
0.0059 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-18 |
2016-11-22 |
2016-11-22 |
2016-11-23 |
0.2300 |
