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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0160 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0240 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0370 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0170 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0250 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0310 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0260 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0670 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0360 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0260 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0220 |
-1.05 |