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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 刘盈杏
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2881 |
1.3141 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.2868 |
1.3128 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2881 |
1.3141 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2860 |
1.3120 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.2877 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2877 |
1.3137 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2869 |
1.3129 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2882 |
1.3142 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.2871 |
1.3131 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.2843 |
1.3103 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.2855 |
1.3115 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.2861 |
1.3121 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2877 |
1.3137 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2858 |
1.3118 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.2872 |
1.3132 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2883 |
1.3143 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.2894 |
1.3154 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2915 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2917 |
1.3177 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.2896 |
1.3156 |
-0.0016 |
-0.12 |