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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
26091.74 |
|
8.72% |
| 2 |
顾家家居 |
18278.16 |
|
6.11% |
| 3 |
云铝股份 |
17244.65 |
|
5.76% |
| 4 |
神火股份 |
14237.92 |
|
4.76% |
| 5 |
常熟汽饰 |
12984.35 |
|
4.34% |
| 6 |
华泰证券 |
12789.22 |
|
4.27% |
| 7 |
中国重汽 |
12019.81 |
|
4.02% |
| 8 |
华测检测 |
11918.52 |
|
3.98% |
| 9 |
太阳纸业 |
11915.94 |
|
3.98% |
| 10 |
明泰铝业 |
11779.60 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
6.38% |
8.36% |
30.12% |
42.35% |
2.55% |
60.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5620/10636 |
3775/10636 |
2258/10636 |
2866/10636 |
3392/10636 |
6481/10636 |
983/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
2.2392 |
2.2392 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0162 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0606 |
2.75% |
