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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 张科丰,田维
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5446 |
1.7896 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.5493 |
1.7943 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5477 |
1.7927 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5479 |
1.7929 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.5494 |
1.7944 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.5413 |
1.7863 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.5375 |
1.7825 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.5416 |
1.7866 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5397 |
1.7847 |
0.0105 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.5311 |
1.7761 |
-0.0182 |
-0.96 |
| 2026-01-30 |
1.5460 |
1.7910 |
-0.0161 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.5592 |
1.8042 |
0.0056 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.5546 |
1.7996 |
0.0071 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.5488 |
1.7938 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5479 |
1.7929 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.5458 |
1.7908 |
0.0076 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.5396 |
1.7846 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.5369 |
1.7819 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.5291 |
1.7741 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.5289 |
1.7739 |
0.0026 |
0.14 |