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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
10.1401 |
4.2953 |
0.3013 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
9.8601 |
4.1790 |
0.1054 |
1.00 |
| 2026-03-30 |
9.7622 |
4.1383 |
0.1538 |
1.49 |
| 2026-03-27 |
9.6193 |
4.0790 |
0.0263 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
9.5949 |
4.0688 |
-0.2508 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
9.8279 |
4.1656 |
0.3738 |
3.66 |
| 2026-03-24 |
9.4806 |
4.0214 |
0.5718 |
5.94 |
| 2026-03-23 |
8.9493 |
3.8006 |
-1.2187 |
-11.23 |
| 2026-03-20 |
10.0817 |
4.2711 |
-0.2023 |
-1.83 |
| 2026-03-19 |
10.2697 |
4.3491 |
-0.5303 |
-4.58 |
| 2026-03-18 |
10.7624 |
4.5538 |
-0.0427 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
10.8021 |
4.5703 |
0.0140 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
10.7891 |
4.5649 |
-0.1723 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
10.9492 |
4.6314 |
-0.1601 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
11.0980 |
4.6932 |
-0.0415 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
11.1366 |
4.7093 |
0.0585 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
11.0822 |
4.6867 |
0.0455 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
11.0399 |
4.6691 |
0.0103 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
11.0303 |
4.6651 |
-0.1074 |
-0.90 |
| 2026-03-05 |
11.1301 |
4.7066 |
-0.0373 |
-0.31 |