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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
10.0569 |
4.2607 |
0.1349 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
9.9316 |
4.2087 |
0.0135 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
9.9191 |
4.2035 |
0.2100 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
9.7240 |
4.1225 |
0.0756 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.6538 |
4.0933 |
-0.0363 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.6875 |
4.1073 |
-0.0349 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.7199 |
4.1208 |
0.0980 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.6288 |
4.0829 |
0.1932 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
9.4493 |
4.0083 |
-0.0731 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.5172 |
4.0366 |
-0.2299 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.7308 |
4.1253 |
-0.0317 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.7603 |
4.1375 |
0.0417 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.7216 |
4.1215 |
-0.0492 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.7673 |
4.1404 |
0.0084 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.7595 |
4.1372 |
0.1463 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.6236 |
4.0808 |
0.1792 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.4571 |
4.0116 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.4577 |
4.0118 |
0.0294 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.4304 |
4.0005 |
0.0813 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.3549 |
3.9691 |
-0.1244 |
-1.22 |