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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
9.7673 |
4.1404 |
0.0084 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.7595 |
4.1372 |
0.1463 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.6236 |
4.0808 |
0.1792 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.4571 |
4.0116 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.4577 |
4.0118 |
0.0294 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.4304 |
4.0005 |
0.0813 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.3549 |
3.9691 |
-0.1244 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.4705 |
4.0172 |
0.1304 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.3493 |
3.9668 |
0.1232 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.2348 |
3.9192 |
0.0154 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
9.2205 |
3.9133 |
0.0393 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
9.1840 |
3.8981 |
-0.0729 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
9.2517 |
3.9263 |
-0.0255 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
9.2754 |
3.9361 |
0.0746 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.2061 |
3.9073 |
-0.0079 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
9.2134 |
3.9104 |
-0.0505 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
9.2603 |
3.9298 |
-0.0373 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
9.2950 |
3.9443 |
0.1069 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
9.1957 |
3.9030 |
0.0434 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
9.1554 |
3.8863 |
0.0292 |
0.30 |