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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2631元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
41045.75 |
400.00 |
13.23% |
| 2 |
24附息国债01 |
31320.52 |
300.00 |
10.09% |
| 3 |
22进出11 |
26550.41 |
250.00 |
8.56% |
| 4 |
22国开10 |
25824.63 |
240.00 |
8.32% |
| 5 |
19国开10 |
21568.00 |
200.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.11% |
0.58% |
0.20% |
0.56% |
0.56% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7005/8770 |
4554/8770 |
3212/8770 |
6185/8770 |
6608/8770 |
6428/8770 |
2791/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0310 |
1.4231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0311 |
1.4232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0312 |
1.4233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0312 |
1.4233 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0319 |
1.4241 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0160 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0162 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0170 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0143 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0140 |
