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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.2617元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
8793.42 |
90.00 |
5.31% |
| 2 |
24农发31 |
7105.72 |
70.00 |
4.29% |
| 3 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
4.26% |
| 4 |
25国开08 |
6953.39 |
70.00 |
4.20% |
| 5 |
25国开03 |
6915.47 |
70.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.02% |
0.98% |
0.25% |
1.31% |
1.31% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6557/8770 |
7269/8770 |
1001/8770 |
5959/8770 |
4506/8770 |
4217/8770 |
2677/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1196 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1195 |
1.3812 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.3814 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1204 |
1.3821 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1202 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-26 |
2024-01-26 |
2024-01-29 |
0.0100 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0200 |
| 2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0067 |
| 2022-04-13 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
0.0300 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.0500 |
