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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 徐文祥,陈立
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国光电气 |
1383.66 |
|
3.78% |
| 2 |
新易盛 |
861.76 |
|
2.36% |
| 3 |
中际旭创 |
799.10 |
|
2.18% |
| 4 |
航天智装 |
751.90 |
|
2.06% |
| 5 |
开普云 |
669.58 |
|
1.83% |
| 6 |
广东宏大 |
621.88 |
|
1.70% |
| 7 |
江淮汽车 |
434.12 |
|
1.19% |
| 8 |
宁德时代 |
319.52 |
|
0.87% |
| 9 |
赛诺医疗 |
135.05 |
|
0.37% |
| 10 |
迈威生物 |
137.14 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
5054.45 |
50.00 |
13.82% |
| 2 |
19国开05 |
2171.87 |
20.00 |
5.94% |
| 3 |
22国开15 |
2157.49 |
20.00 |
5.90% |
| 4 |
23中原银行永续债01 |
2153.43 |
20.00 |
5.89% |
| 5 |
24华发集团MTN008 |
2053.56 |
20.00 |
5.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.98% |
1.78% |
5.36% |
0.98% |
15.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1345/8896 |
1037/8896 |
1801/8896 |
1517/8896 |
797/8896 |
2017/8896 |
489/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1253 |
1.2393 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1262 |
1.2402 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.2410 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.1213 |
1.2353 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.1246 |
1.2386 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0540 |
| 2015-05-26 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
0.0600 |
