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- 份额规模：
- 39.05亿份
- 基金经理：
- 邱林晶,鞠婷
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 近一月排名：
- 907/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 874/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-11 |
0.2612 |
0.9710% |
| 2026-01-10 |
0.2629 |
0.9750% |
| 2026-01-09 |
0.2632 |
0.9790% |
| 2026-01-08 |
0.2666 |
0.9820% |
| 2026-01-07 |
0.2675 |
0.9830% |
| 2026-01-06 |
0.2642 |
0.9820% |
| 2026-01-05 |
0.2679 |
0.9880% |
| 2026-01-04 |
0.2691 |
0.9920% |
| 2026-01-03 |
0.2691 |
0.9950% |
| 2026-01-02 |
0.2691 |
0.9970% |
| 2026-01-01 |
0.2690 |
1.0000% |
| 2025-12-31 |
0.2666 |
1.0010% |
| 2025-12-30 |
0.2738 |
1.0270% |
| 2025-12-29 |
0.2760 |
1.0220% |
| 2025-12-28 |
0.2744 |
1.0160% |
| 2025-12-27 |
0.2744 |
1.0100% |
| 2025-12-26 |
0.2749 |
1.0040% |
| 2025-12-25 |
0.2697 |
0.9980% |
| 2025-12-24 |
0.3167 |
0.9950% |
| 2025-12-23 |
0.2639 |
0.9650% |
| 2025-12-22 |
0.2640 |
0.9630% |
| 2025-12-21 |
0.2630 |
0.9730% |
| 2025-12-20 |
0.2629 |
0.9730% |
| 2025-12-19 |
0.2639 |
0.9730% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.51% |
1.14% |
0.03% |
4.49% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
632/1024 |
903/1024 |
873/1024 |
868/1024 |
799/1024 |
532/1024 |
703/1024 |