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- 份额规模：
- 0.54亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2014-10-17
- 近一月排名：
- 327/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 380/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-10 |
0.3253 |
1.2730% |
| 2026-01-09 |
0.3410 |
1.2980% |
| 2026-01-08 |
0.3262 |
1.3150% |
| 2026-01-07 |
0.3399 |
1.3390% |
| 2026-01-06 |
0.3502 |
1.3630% |
| 2026-01-05 |
0.3708 |
1.3730% |
| 2026-01-04 |
0.3727 |
1.3660% |
| 2026-01-03 |
0.3727 |
1.3540% |
| 2026-01-02 |
0.3727 |
1.3430% |
| 2026-01-01 |
0.3727 |
1.3530% |
| 2025-12-31 |
0.3837 |
1.3760% |
| 2025-12-30 |
0.3697 |
1.3510% |
| 2025-12-29 |
0.3570 |
1.4130% |
| 2025-12-28 |
0.3515 |
1.3960% |
| 2025-12-27 |
0.3515 |
1.3820% |
| 2025-12-26 |
0.3908 |
1.3680% |
| 2025-12-25 |
0.4162 |
1.3700% |
| 2025-12-24 |
0.3378 |
1.3660% |
| 2025-12-23 |
0.4856 |
1.3580% |
| 2025-12-22 |
0.3263 |
1.3650% |
| 2025-12-21 |
0.3244 |
1.3690% |
| 2025-12-20 |
0.3244 |
1.3650% |
| 2025-12-19 |
0.3941 |
1.3610% |
| 2025-12-18 |
0.4087 |
1.3610% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.65% |
1.40% |
0.04% |
5.46% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
644/1024 |
327/1024 |
380/1024 |
374/1024 |
347/1024 |
104/1024 |
249/1024 |