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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
34741.26 |
|
9.71% |
| 2 |
立讯精密 |
34518.59 |
|
9.65% |
| 3 |
新易盛 |
32771.05 |
|
9.16% |
| 4 |
华鲁恒升 |
26559.20 |
|
7.42% |
| 5 |
传音控股 |
18486.67 |
|
5.17% |
| 6 |
寒武纪 |
16504.99 |
|
4.61% |
| 7 |
深南电路 |
14973.68 |
|
4.19% |
| 8 |
生益科技 |
13325.65 |
|
3.73% |
| 9 |
麦格米特 |
12413.89 |
|
3.47% |
| 10 |
中芯国际 |
9627.69 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债45 |
14989.58 |
150.00 |
4.19% |
| 2 |
25国债01 |
4030.92 |
40.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
7.50% |
5.54% |
72.64% |
94.99% |
2.82% |
66.47% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
5233/6532 |
1774/6532 |
1576/6532 |
134/6532 |
130/6532 |
4586/6532 |
665/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.7460 |
4.9660 |
0.0492 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
4.7050 |
4.9250 |
0.1070 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
4.6160 |
4.8360 |
-0.0721 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
4.6760 |
4.8960 |
0.0120 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
4.6660 |
4.8860 |
0.0361 |
0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-27 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2200 |
