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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
34741.26 |
|
9.71% |
| 2 |
立讯精密 |
34518.59 |
|
9.65% |
| 3 |
新易盛 |
32771.05 |
|
9.16% |
| 4 |
华鲁恒升 |
26559.20 |
|
7.42% |
| 5 |
传音控股 |
18486.67 |
|
5.17% |
| 6 |
寒武纪 |
16504.99 |
|
4.61% |
| 7 |
深南电路 |
14973.68 |
|
4.19% |
| 8 |
生益科技 |
13325.65 |
|
3.73% |
| 9 |
麦格米特 |
12413.89 |
|
3.47% |
| 10 |
中芯国际 |
9627.69 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债45 |
14989.58 |
150.00 |
4.19% |
| 2 |
25国债01 |
4030.92 |
40.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
7.47% |
13.78% |
57.35% |
75.63% |
4.14% |
71.68% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
355/6560 |
2439/6560 |
1434/6560 |
377/6560 |
308/6560 |
3340/6560 |
613/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
4.8070 |
5.0270 |
-0.0962 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
4.8870 |
5.1070 |
0.0517 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
4.8440 |
5.0640 |
0.0697 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
4.7860 |
5.0060 |
0.1310 |
2.33% |
| 2026-01-14 |
4.6770 |
4.8970 |
0.0468 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-27 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2200 |
