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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3350 |
1.5300 |
0.0105 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.3260 |
1.5210 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3240 |
1.5190 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.3220 |
1.5170 |
0.0070 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.3160 |
1.5110 |
0.0128 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.3050 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3050 |
1.5000 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3070 |
1.5020 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3060 |
1.5010 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3030 |
1.4980 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3000 |
1.4950 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2980 |
1.4930 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2950 |
1.4900 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2920 |
1.4870 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2940 |
1.4890 |
0.0105 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.2850 |
1.4800 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.2910 |
1.4860 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2940 |
1.4890 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.2910 |
1.4860 |
-0.0035 |
-0.23 |