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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3510 |
1.5460 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3540 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3540 |
1.5490 |
0.0151 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.3410 |
1.5360 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3380 |
1.5330 |
-0.0128 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.3490 |
1.5440 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3500 |
1.5450 |
0.0186 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.3340 |
1.5290 |
-0.0198 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.3510 |
1.5460 |
-0.0128 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.3620 |
1.5570 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.3690 |
1.5640 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.3620 |
1.5570 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.3600 |
1.5550 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.3640 |
1.5590 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.3560 |
1.5510 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.3500 |
1.5450 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.3420 |
1.5370 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.3540 |
1.5490 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-16 |
1.3490 |
1.5440 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.3460 |
1.5410 |
0.0047 |
0.30 |