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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4500元
- 基金经理：
- 袁怡纯
- 成立日期：
- 2014-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
83.72 |
|
1.48% |
| 2 |
安集科技 |
79.95 |
|
1.42% |
| 3 |
立讯精密 |
77.63 |
|
1.38% |
| 4 |
温氏股份 |
74.44 |
|
1.32% |
| 5 |
芯源微 |
74.50 |
|
1.32% |
| 6 |
中芯国际 |
72.87 |
|
1.29% |
| 7 |
航天电子 |
72.35 |
|
1.28% |
| 8 |
株冶集团 |
71.41 |
|
1.27% |
| 9 |
长源东谷 |
70.03 |
|
1.24% |
| 10 |
美迪西 |
69.44 |
|
1.23% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
12.10% |
9.92% |
19.56% |
32.51% |
7.52% |
-2.32% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
3280/10669 |
2037/10669 |
3185/10669 |
4338/10669 |
4100/10669 |
3103/10669 |
8780/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1860 |
1.6360 |
0.0221 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
1.1710 |
1.6210 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
1.1800 |
1.6300 |
0.0206 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
1.1660 |
1.6160 |
0.0162 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
1.1550 |
1.6050 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.3700 |
| 2015-01-27 |
2015-01-30 |
2015-01-30 |
2015-02-02 |
0.0800 |
