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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4812.45 |
|
9.10% |
| 2 |
迪哲医药 |
4220.97 |
|
7.98% |
| 3 |
首药控股 |
2652.39 |
|
5.02% |
| 4 |
复星医药 |
2391.97 |
|
4.52% |
| 5 |
我武生物 |
2359.72 |
|
4.46% |
| 6 |
甘李药业 |
2043.99 |
|
3.87% |
| 7 |
奕瑞科技 |
1833.02 |
|
3.47% |
| 8 |
乐普医疗 |
1778.41 |
|
3.36% |
| 9 |
长春高新 |
1556.10 |
|
2.94% |
| 10 |
联影医疗 |
1554.67 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.63% |
2.31% |
-6.31% |
6.17% |
40.03% |
5.14% |
0.32% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
310/6531 |
4320/6531 |
5715/6531 |
4709/6531 |
1975/6531 |
370/6531 |
5331/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.1690 |
2.1690 |
0.1060 |
5.14% |
| 2025-12-31 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0150 |
-0.71% |
