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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1595.58 |
|
2.75% |
| 2 |
中国平安 |
1353.64 |
|
2.33% |
| 3 |
紫金矿业 |
1174.65 |
|
2.02% |
| 4 |
招商银行 |
1113.15 |
|
1.92% |
| 5 |
宁德时代 |
1087.00 |
|
1.87% |
| 6 |
兴业银行 |
785.36 |
|
1.35% |
| 7 |
中际旭创 |
734.54 |
|
1.27% |
| 8 |
药明康德 |
699.56 |
|
1.21% |
| 9 |
长江电力 |
671.94 |
|
1.16% |
| 10 |
工商银行 |
569.26 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1145.00 |
11.30 |
1.97% |
| 2 |
25国债19 |
755.66 |
7.50 |
1.30% |
| 3 |
25国债13 |
484.56 |
4.80 |
0.83% |
| 4 |
国债2513 |
302.85 |
3.00 |
0.52% |
| 5 |
24国债19 |
302.39 |
3.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.17% |
1.34% |
1.91% |
1.82% |
1.25% |
6.14% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
8630/10890 |
9032/10890 |
4029/10890 |
6844/10890 |
9152/10890 |
7296/10890 |
7418/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.1500 |
1.3800 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
1.1503 |
1.3803 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
1.1483 |
1.3783 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
1.1484 |
1.3784 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
1.1490 |
1.3790 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0500 |
| 2016-12-09 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1800 |
