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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4612 |
3.4612 |
-0.0340 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
3.4952 |
3.4952 |
-0.0411 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
3.5363 |
3.5363 |
0.0483 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
3.4880 |
3.4880 |
-0.0123 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
3.5003 |
3.5003 |
0.0138 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
3.4865 |
3.4865 |
0.0226 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
3.4639 |
3.4639 |
-0.0469 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
3.5108 |
3.5108 |
0.0441 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
3.4667 |
3.4667 |
0.0491 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
3.4176 |
3.4176 |
-0.1282 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
3.5458 |
3.5458 |
-0.0413 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
3.5871 |
3.5871 |
-0.0999 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
3.6870 |
3.6870 |
0.0022 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
3.6848 |
3.6848 |
-0.0253 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
3.7101 |
3.7101 |
-0.0610 |
-1.62 |
| 2026-03-13 |
3.7711 |
3.7711 |
-0.0437 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
3.8148 |
3.8148 |
0.0058 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
3.8090 |
3.8090 |
0.0061 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
3.8029 |
3.8029 |
0.0169 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
3.7860 |
3.7860 |
-0.0264 |
-0.69 |