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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债18 |
6327.33 |
60.00 |
1.12% |
| 2 |
23国债22 |
5279.61 |
50.00 |
0.93% |
| 3 |
23国债21 |
5148.04 |
50.00 |
0.91% |
| 4 |
24国开15 |
5124.91 |
50.00 |
0.90% |
| 5 |
国债2322 |
5068.43 |
48.00 |
0.89% |
| 6 |
兴业转债 |
1208.64 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
洽洽转债 |
1124.78 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
晶科转债 |
597.38 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
平煤转债 |
552.88 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
青农转债 |
441.77 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.83% |
0.62% |
1.74% |
0.07% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4708/8779 |
4238/8779 |
2276/8779 |
3886/8779 |
3264/8779 |
4665/8779 |
950/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4620 |
1.5080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.4620 |
1.5080 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.4610 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.4610 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.4610 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-26 |
2017-07-28 |
2017-07-28 |
2017-07-31 |
0.0460 |
