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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2014-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
29526.97 |
|
9.07% |
| 2 |
盛弘股份 |
29091.12 |
|
8.94% |
| 3 |
金固股份 |
22531.92 |
|
6.92% |
| 4 |
长川科技 |
19328.57 |
|
5.94% |
| 5 |
科达利 |
18931.08 |
|
5.82% |
| 6 |
大位科技 |
18411.87 |
|
5.66% |
| 7 |
航发动力 |
16022.65 |
|
4.92% |
| 8 |
光环新网 |
14448.94 |
|
4.44% |
| 9 |
宁德时代 |
13340.46 |
|
4.10% |
| 10 |
森麒麟 |
12304.61 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
11.81% |
9.88% |
30.14% |
73.21% |
28.62% |
33.50% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
1761/10960 |
1959/10960 |
2370/10960 |
1441/10960 |
1436/10960 |
1175/10960 |
3578/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.4356 |
3.5456 |
-0.0296 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
3.4626 |
3.5726 |
-0.1144 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
3.5667 |
3.6767 |
0.1310 |
3.46% |
| 2026-05-12 |
3.4475 |
3.5575 |
-0.0548 |
-1.43% |
| 2026-05-11 |
3.4973 |
3.6073 |
0.1293 |
3.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-28 |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
0.1100 |
