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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3420元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3551 |
1.6971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3550 |
1.6970 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.3496 |
1.6916 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3483 |
1.6903 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.3521 |
1.6941 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.3477 |
1.6897 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.3398 |
1.6818 |
-0.0148 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.3509 |
1.6929 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.3561 |
1.6981 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.3566 |
1.6986 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.3559 |
1.6979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3559 |
1.6979 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.3615 |
1.7035 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3585 |
1.7005 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3577 |
1.6997 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.3561 |
1.6981 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3589 |
1.7009 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.3555 |
1.6975 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3553 |
1.6973 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3549 |
1.6969 |
-0.0019 |
-0.10 |