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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3420元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3258 |
1.6678 |
0.0072 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.3204 |
1.6624 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3202 |
1.6622 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3209 |
1.6629 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3204 |
1.6624 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3198 |
1.6618 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3194 |
1.6614 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.3183 |
1.6603 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.3201 |
1.6621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.3201 |
1.6621 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.3196 |
1.6616 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.3200 |
1.6620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3199 |
1.6619 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3206 |
1.6626 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3213 |
1.6633 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.3207 |
1.6627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.3207 |
1.6627 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.3210 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.3210 |
1.6630 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.3198 |
1.6618 |
0.0005 |
0.03 |