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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
183.96 |
|
8.82% |
| 2 |
中际旭创 |
177.62 |
|
8.52% |
| 3 |
沪电股份 |
171.92 |
|
8.25% |
| 4 |
新易盛 |
168.25 |
|
8.07% |
| 5 |
欣旺达 |
162.53 |
|
7.80% |
| 6 |
生益科技 |
162.06 |
|
7.77% |
| 7 |
东华测试 |
106.72 |
|
5.12% |
| 8 |
胜宏科技 |
105.64 |
|
5.07% |
| 9 |
澜起科技 |
101.90 |
|
4.89% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
99.80 |
|
4.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
4.37% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
16.23% |
12.47% |
31.39% |
45.07% |
9.86% |
51.82% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1401/10644 |
653/10644 |
1570/10644 |
2512/10644 |
2783/10644 |
1221/10644 |
1346/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0213 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0474 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0079 |
0.40% |
