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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
170.98 |
|
8.75% |
| 2 |
生益科技 |
156.39 |
|
8.00% |
| 3 |
普冉股份 |
99.55 |
|
5.09% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
90.03 |
|
4.61% |
| 5 |
雅克科技 |
88.92 |
|
4.55% |
| 6 |
澜起科技 |
77.55 |
|
3.97% |
| 7 |
灿芯股份 |
69.63 |
|
3.56% |
| 8 |
中国重汽 |
47.83 |
|
2.45% |
| 9 |
节能环境 |
47.80 |
|
2.45% |
| 10 |
浙版传媒 |
47.47 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
5.69% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
6.00% |
11.21% |
24.73% |
43.98% |
13.03% |
47.23% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5380/10737 |
1047/10737 |
1833/10737 |
2830/10737 |
2242/10737 |
881/10737 |
1451/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0306 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
2.0665 |
2.0665 |
-0.0461 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0591 |
2.86% |
