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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0221 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0270 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0306 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
2.0665 |
2.0665 |
-0.0461 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0147 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0591 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
2.0682 |
2.0682 |
-0.0809 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0333 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0190 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0128 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0165 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0216 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0602 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0027 |
0.13 |