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- 份额规模：
- 123.55亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 近一月排名：
- 744/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 818/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-11 |
0.2767 |
1.2190 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2767 |
1.2180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2765 |
1.2160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2781 |
1.2150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2905 |
1.2130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2957 |
1.2040 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.6299 |
1.2020 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2739 |
1.0180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2739 |
1.0250 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2739 |
1.0320 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2739 |
1.0390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2739 |
1.0530 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2914 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2819 |
1.0560 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2873 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2873 |
1.0540 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2863 |
1.0510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3005 |
1.0470 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2839 |
1.0350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2871 |
1.0310 |
限制大额 |
开放 |