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- 份额规模：
- 123.55亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 近一月排名：
- 744/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 817/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-13 |
0.2715 |
1.0190% |
| 2026-01-12 |
0.2750 |
1.0320% |
| 2026-01-11 |
0.2767 |
1.2190% |
| 2026-01-10 |
0.2767 |
1.2180% |
| 2026-01-09 |
0.2765 |
1.2160% |
| 2026-01-08 |
0.2781 |
1.2150% |
| 2026-01-07 |
0.2905 |
1.2130% |
| 2026-01-06 |
0.2957 |
1.2040% |
| 2026-01-05 |
0.6299 |
1.2020% |
| 2026-01-04 |
0.2739 |
1.0180% |
| 2026-01-03 |
0.2739 |
1.0250% |
| 2026-01-02 |
0.2739 |
1.0320% |
| 2026-01-01 |
0.2739 |
1.0390% |
| 2025-12-31 |
0.2739 |
1.0530% |
| 2025-12-30 |
0.2914 |
1.0580% |
| 2025-12-29 |
0.2819 |
1.0560% |
| 2025-12-28 |
0.2873 |
1.0580% |
| 2025-12-27 |
0.2873 |
1.0540% |
| 2025-12-26 |
0.2863 |
1.0510% |
| 2025-12-25 |
0.3005 |
1.0470% |
| 2025-12-24 |
0.2839 |
1.0350% |
| 2025-12-23 |
0.2871 |
1.0310% |
| 2025-12-22 |
0.2857 |
1.0250% |
| 2025-12-21 |
0.2804 |
1.0220% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.53% |
1.18% |
0.04% |
4.75% |
| 国债指数 |
0.03% |
0.04% |
0.09% |
-0.54% |
0.64% |
0.03% |
13.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
365/1025 |
761/1025 |
819/1025 |
811/1025 |
739/1025 |
503/1025 |
599/1025 |