加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰君安 |
8.87 |
|
0.00% |
| 2 |
海通证券 |
8.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-4.26% |
-3.60% |
-3.16% |
17.25% |
-3.60% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2659/6768 |
2686/6768 |
4393/6768 |
3698/6768 |
3293/6768 |
4394/6768 |
3411/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2548 |
2.0118 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.2646 |
2.0216 |
-0.0225 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
1.2769 |
2.0339 |
0.0361 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.2572 |
2.0142 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
1.2681 |
2.0251 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-14 |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
0.0370 |
| 2020-07-21 |
2020-07-22 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
0.0600 |
| 2017-11-10 |
2017-11-14 |
2017-11-14 |
2017-11-15 |
0.1400 |
| 2016-12-07 |
2016-12-09 |
2016-12-09 |
2016-12-12 |
0.5200 |
