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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2677元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 189.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发03 |
107516.20 |
1030.00 |
5.23% |
| 2 |
19国开15 |
95736.58 |
900.00 |
4.65% |
| 3 |
24进出14 |
82013.81 |
810.00 |
3.99% |
| 4 |
24农发13 |
75416.40 |
750.00 |
3.67% |
| 5 |
20国开05 |
70636.00 |
660.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.14% |
0.56% |
0.41% |
1.32% |
0.98% |
14.29% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5596/8759 |
2756/8759 |
4506/8759 |
5331/8759 |
5005/8759 |
5297/8759 |
851/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0816 |
1.3493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0815 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0815 |
1.3492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0812 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0812 |
1.3489 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0032 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0109 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0109 |
| 2024-11-28 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
0.0054 |
| 2024-09-12 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0050 |
