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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2014-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.0648 |
5.0648 |
-0.0947 |
-1.84 |
| 2026-04-02 |
5.1595 |
5.1595 |
-0.0436 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
5.2031 |
5.2031 |
0.0869 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
5.1162 |
5.1162 |
-0.0261 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
5.1423 |
5.1423 |
0.0272 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
5.1151 |
5.1151 |
0.0669 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
5.0482 |
5.0482 |
-0.0524 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
5.1006 |
5.1006 |
0.0815 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
5.0191 |
5.0191 |
0.1419 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
4.8772 |
4.8772 |
-0.2775 |
-5.38 |
| 2026-03-20 |
5.1547 |
5.1547 |
-0.0807 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
5.2354 |
5.2354 |
-0.1139 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
5.3493 |
5.3493 |
0.0381 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
5.3112 |
5.3112 |
-0.0689 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
5.3801 |
5.3801 |
-0.0080 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
5.3881 |
5.3881 |
-0.0388 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
5.4269 |
5.4269 |
0.0072 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
5.4197 |
5.4197 |
0.0262 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
5.3935 |
5.3935 |
0.0613 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
5.3322 |
5.3322 |
-0.0214 |
-0.40 |