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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2014-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
682.99 |
|
3.39% |
| 2 |
新媒股份 |
642.12 |
|
3.19% |
| 3 |
江苏国泰 |
637.61 |
|
3.17% |
| 4 |
南京高科 |
628.60 |
|
3.12% |
| 5 |
福斯达 |
609.62 |
|
3.03% |
| 6 |
招商银行 |
516.84 |
|
2.57% |
| 7 |
塔牌集团 |
516.58 |
|
2.56% |
| 8 |
思维列控 |
435.45 |
|
2.16% |
| 9 |
江阴银行 |
394.49 |
|
1.96% |
| 10 |
中远海控 |
353.77 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
3.15% |
2.42% |
0.87% |
5.65% |
6.06% |
13.50% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3506/10595 |
4636/10595 |
3027/10595 |
8799/10595 |
7524/10595 |
7287/10595 |
5249/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.9905 |
4.9905 |
0.0557 |
1.13% |
| 2025-12-24 |
4.9348 |
4.9348 |
0.0390 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
4.8958 |
4.8958 |
-0.0101 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
4.9059 |
4.9059 |
0.0171 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
4.8888 |
4.8888 |
0.0463 |
0.96% |
