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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0697 |
1.5167 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0695 |
1.5165 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0692 |
1.5162 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0690 |
1.5160 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0689 |
1.5159 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0673 |
1.5143 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0668 |
1.5138 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0662 |
1.5132 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0663 |
1.5133 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0664 |
1.5134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0662 |
1.5132 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0665 |
1.5135 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0666 |
1.5136 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0661 |
1.5131 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0669 |
1.5139 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0664 |
1.5134 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0659 |
1.5129 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0661 |
1.5131 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0653 |
1.5123 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0644 |
1.5114 |
-0.0002 |
-0.01 |