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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
3963.50 |
40.00 |
19.18% |
| 2 |
25附息国债16 |
3008.01 |
30.00 |
14.55% |
| 3 |
25农发31 |
2219.86 |
22.00 |
10.74% |
| 4 |
22光大银行二级资本债01A |
2077.82 |
20.00 |
10.05% |
| 5 |
21兴业银行二级01 |
2058.53 |
20.00 |
9.96% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.36% |
1.14% |
1.68% |
0.79% |
1.66% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2309/9046 |
1854/9046 |
1847/9046 |
3082/9046 |
7784/9046 |
2761/9046 |
5263/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0818 |
1.5288 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
1.0815 |
1.5285 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
1.0810 |
1.5280 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
1.0799 |
1.5269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
1.0797 |
1.5267 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0060 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0140 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0045 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0110 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0110 |
