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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
2855.90 |
30.00 |
13.03% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
2114.05 |
20.00 |
9.65% |
| 3 |
20长沙银行二级 |
2085.90 |
20.00 |
9.52% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
2063.49 |
20.00 |
9.42% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
2048.48 |
20.00 |
9.35% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.01% |
0.33% |
-1.11% |
-0.30% |
-0.10% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7513/8770 |
7821/8770 |
6524/8770 |
8230/8770 |
7877/8770 |
7658/8770 |
4988/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0621 |
1.5091 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0630 |
1.5100 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0640 |
1.5110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0641 |
1.5111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0639 |
1.5109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0060 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0140 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0045 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0110 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0110 |
