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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2014-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
6564.32 |
|
3.74% |
| 2 |
拓荆科技 |
6542.56 |
|
3.73% |
| 3 |
中科飞测 |
6329.44 |
|
3.61% |
| 4 |
环旭电子 |
5927.53 |
|
3.38% |
| 5 |
阳光电源 |
5437.67 |
|
3.10% |
| 6 |
寒武纪 |
5305.83 |
|
3.02% |
| 7 |
歌尔股份 |
5203.88 |
|
2.97% |
| 8 |
北方华创 |
5174.55 |
|
2.95% |
| 9 |
南都电源 |
4968.57 |
|
2.83% |
| 10 |
思特威 |
3907.22 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5555.01 |
55.20 |
3.17% |
| 2 |
25国债01 |
3849.53 |
38.20 |
2.19% |
| 3 |
24特国03 |
824.13 |
7.60 |
0.47% |
| 4 |
国债2513 |
561.11 |
5.60 |
0.32% |
| 5 |
25国债13 |
370.73 |
3.70 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.60% |
6.53% |
9.92% |
41.16% |
67.78% |
69.70% |
32.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
922/10613 |
2301/10613 |
787/10613 |
1252/10613 |
431/10613 |
498/10613 |
2368/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.1140 |
3.3690 |
0.0341 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
3.0860 |
3.3410 |
0.0147 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
3.0740 |
3.3290 |
0.0645 |
1.75% |
| 2025-12-23 |
3.0210 |
3.2760 |
0.0292 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
2.9970 |
3.2520 |
0.0585 |
1.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-05-09 |
2017-05-11 |
2017-05-11 |
2017-05-15 |
0.1600 |
| 2014-10-10 |
2014-10-13 |
2014-10-13 |
2014-10-15 |
0.0700 |
| 2014-07-14 |
2014-07-15 |
2014-07-15 |
2014-07-17 |
0.0250 |
