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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2014-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.1916 |
3.1916 |
0.0124 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
3.1792 |
3.1792 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
3.1764 |
3.1764 |
-0.0029 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0106 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.1687 |
3.1687 |
0.0339 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
3.1348 |
3.1348 |
0.0229 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.1119 |
3.1119 |
-0.0291 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
3.1410 |
3.1410 |
0.0515 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
3.0895 |
3.0895 |
-0.0363 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0412 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0258 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
3.1412 |
3.1412 |
-0.0191 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
3.1603 |
3.1603 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
3.1523 |
3.1523 |
-0.0398 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
3.1921 |
3.1921 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
3.2004 |
3.2004 |
0.0118 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0161 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
3.1725 |
3.1725 |
-0.0174 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
3.1899 |
3.1899 |
-0.0359 |
-1.11 |
| 2025-12-01 |
3.2258 |
3.2258 |
0.0100 |
0.31 |