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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2014-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
3974.35 |
|
7.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
3119.02 |
|
6.22% |
| 3 |
药明康德 |
2934.07 |
|
5.85% |
| 4 |
宁德时代 |
2726.36 |
|
5.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
2462.07 |
|
4.91% |
| 6 |
汇宇制药 |
2152.06 |
|
4.29% |
| 7 |
立讯精密 |
1677.41 |
|
3.34% |
| 8 |
思泉新材 |
1600.80 |
|
3.19% |
| 9 |
东方电缆 |
1554.08 |
|
3.10% |
| 10 |
云意电气 |
1458.13 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
9.24% |
2.70% |
7.60% |
21.44% |
7.55% |
-15.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1722/10648 |
2830/10648 |
5987/10648 |
6567/10648 |
5738/10648 |
2234/10648 |
9928/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4088 |
3.4088 |
-0.0059 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
3.4147 |
3.4147 |
0.0201 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
3.3946 |
3.3946 |
-0.0115 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
3.4061 |
3.4061 |
0.0226 |
0.67% |
| 2026-01-12 |
3.3835 |
3.3835 |
0.0069 |
0.20% |
