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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2014-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
22896.52 |
|
8.82% |
| 2 |
恒瑞医药 |
22170.00 |
|
8.54% |
| 3 |
爱博医疗 |
15858.39 |
|
6.11% |
| 4 |
甘李药业 |
8706.50 |
|
3.36% |
| 5 |
恩华药业 |
7771.54 |
|
3.00% |
| 6 |
凯莱英 |
7788.34 |
|
3.00% |
| 7 |
澳华内镜 |
7661.29 |
|
2.95% |
| 8 |
科伦药业 |
7541.40 |
|
2.91% |
| 9 |
泽璟制药 |
5572.87 |
|
2.15% |
| 10 |
康龙化成 |
5538.78 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
11242.19 |
112.20 |
4.33% |
| 2 |
25国债08 |
3250.49 |
32.30 |
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-3.72% |
-11.44% |
11.99% |
33.50% |
34.75% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
6026/10603 |
10195/10603 |
10113/10603 |
5301/10603 |
2755/10603 |
2711/10603 |
6714/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.5457 |
2.7607 |
-0.0163 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
2.5594 |
2.7744 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
2.5646 |
2.7796 |
-0.0093 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
2.5724 |
2.7874 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
2.5727 |
2.7877 |
0.0027 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-14 |
2015-04-16 |
2015-04-16 |
2015-04-17 |
0.1600 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0350 |
| 2014-08-13 |
2014-08-15 |
2014-08-15 |
2014-08-18 |
0.0200 |
