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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱哲
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳机场 |
1373.96 |
|
3.25% |
| 2 |
深圳燃气 |
641.61 |
|
1.52% |
| 3 |
齐翔腾达 |
409.28 |
|
0.97% |
| 4 |
齐峰新材 |
313.88 |
|
0.74% |
| 5 |
民生银行 |
220.75 |
|
0.52% |
| 6 |
吉视传媒 |
23.75 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国电01 |
319.84 |
3.20 |
9.69% |
| 2 |
光大转债 |
319.14 |
3.04 |
9.67% |
| 3 |
国君转债 |
315.24 |
3.00 |
9.55% |
| 4 |
18中油EB |
303.38 |
3.10 |
9.19% |
| 5 |
18中电投SCP014 |
302.19 |
3.00 |
9.16% |
| 6 |
长证转债 |
299.03 |
0.00 |
9.06% |
| 7 |
吉视转债 |
77.20 |
0.00 |
2.34% |
| 8 |
17宝武EB |
69.52 |
0.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2019-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
2.21% |
2.68% |
2.21% |
2.87% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
0.17% |
-2.41% |
15.61% |
-2.63% |
23.08% |
17.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.07% |
0.33% |
2.19% |
4.32% |
2.02% |
7.12% |
| 同类型阶段排名 |
1628/2819 |
1999/2819 |
107/2819 |
616/2819 |
1938/2819 |
507/2819 |
1252/2819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-22 |
1.1100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-19 |
1.1100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-18 |
1.1100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-17 |
1.1100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-16 |
1.1100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-03 |
2016-02-05 |
2016-02-05 |
2016-02-16 |
0.1840 |
