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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2013-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0260 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0180 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0200 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0250 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0410 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0270 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0450 |
2.16 |
| 2025-12-04 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-03 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0350 |
-1.64 |